SPAR Group, Inc. (NASDAQ:SGRP) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Olmasına Rağmen %72 Arttı

SPAR Group, Inc.(NASDAQ:SGRP) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %72'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son yükselişin ardından yıllık kazanç %118'e ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile SPAR Group, 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Medya sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 0,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 3x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

SPAR Group için son analizimizi görüntüleyin

SPAR Group'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

SPAR Group için son dönemler pek de iyi geçmedi çünkü gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranındaki büyümeyi baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin SPAR Group'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

SPAR Group'un F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl da şirketin cirosunda bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamlar kaydedildi. Yine de, son üç yıllık dönem, gelirde %16'lık makul bir genel artış sağladığı için daha iyiydi. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe dönersek, şirketi takip eden bir analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %29 azalacak. Sektörün %4,4 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, SPAR Group'un F/K'sının sektördeki benzerlerine yakın seyretmesini ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin ciro büyümesini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere gerileme potansiyeli bulunuyor.

SPAR Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatlarındaki son artış SPAR Group'un F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, SPAR Group'un analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, SPAR Group'un zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve SPAR Group için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 6 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi bizi rahatsız ediyor!).

SPAR Group'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.