Stock Analysis

Piyasanın GDEV Inc. (NASDAQ:GDEV) Konusunda Hala Bir İnancı Yok

NasdaqGM:GDEV
Source: Shutterstock

GDEV Inc. şirketinin (NASDAQ:GDEV) şu anda 0,9x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,3x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektöründeki şirketler için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

GDEV için son analizlerimizi görüntüleyin

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGM:GDEV Fiyat/Satış Oranı Sektöre Karşı 29 Mayıs 2024

GDEV'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, GDEV'in finansal performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirlerinin azaldığını düşünün. Birçok kişi şirketin önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaratan gelir performansını geride bırakmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umarsınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak GDEV'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

GDEV İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

GDEV'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %3,2'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %78 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu, önümüzdeki yıl %11 büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşüktür.

Bu bilgiler ışığında, GDEV'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarına ulaştığına inanıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Son üç yıldaki gelir artışının mevcut sektör görünümünden daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, GDEV'in F/K oranının sektörün geneliyle uyumlu olduğunu düşünmüyoruz. P/S oranının bu olumlu performansla eşleşmesini engelleyen, gelire yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını görüyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, GDEV 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

GDEV'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if GDEV might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.