Yetersiz Performans Pop Culture Group Co, Ltd'nin (NASDAQ:CPOP) %36 Fiyat Düşüşüne Neden Oluyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Pop Culture Group Co, Ltd(NASDAQ:CPOP) hisse fiyatı son otuz günde %36 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçen ay, hisse fiyatında %87'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Pop Culture Group 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'deki Eğlence sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak P/S'nin düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Pop Culture Group için son analizimize göz atın

Pop Culture Group'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, Pop Culture Group'un son zamanlarda azalan geliri üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Ancak bu durum gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olabilirler.

Pop Culture Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Pop Culture Group İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Pop Culture Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %43'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda %18 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Buna göre, hissedarlar bu gidişatın devam etmesini tercih etseler de, orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun olacaklardır.

Bu, önümüzdeki yıl %13 büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Pop Culture Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız olmuş.

Son Söz

Pop Culture Group'un hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Pop Culture Group üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin son üç yıldaki gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kalması nedeniyle, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabul ediyorlar. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, Pop Culture Group için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.