Perimeter Solutions, SA (NYSE:PRM) Hisse Senetleri %30 Yükseldi Ancak F/K Hala Makul Görünüyor

Perimeter Solutions, SA (NYSE:PRM ) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %30 arttığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %57'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,3x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Perimeter Solutions'ı 2,1x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, P/S oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Perimeter Solutions için son analizimize bakın

Perimeter Solutions Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Perimeter Solutions çok durgun bir performans sergiledi. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının büyük ölçüde düzelmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Perimeter Solutions hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Perimeter Solutions'ın sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %17 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %10 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %31 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %5,6'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu akılda tutarak, Perimeter Solutions'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Perimeter Solutions'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Perimeter Solutions'ın P/S'si, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiği için yükselişte. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Perimeter Solutions'ın yüksek F/S oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Kimya sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Perimeter Solutions için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Bu riskler Perimeter Solutions hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.