Olin Corporation (NYSE:OLN) İçin Potansiyel Yükseliş Risksiz Değil

Olin Corporation' ın(NYSE:OLN) 15,3x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Olin çok durgun bir seyir izliyor. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Şirketi hala seviyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Olin için son analizlerimizi görüntüleyin

Analistlerin Olin'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Ölçütleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Olin'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasa ile uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %60 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu durum son üç yıldaki tüm kazançlarını silmiş ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %33 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Olin'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Olin'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlemlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Olin için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.