Martin Marietta Materials'ın (NYSE:MLM) Sağlam Karları Zayıf Temellere Sahip

Martin Marietta Materials, Inc.in(NYSE:MLM) güçlü kazanç raporu, hisse senedi için piyasayı hareketlendirmeyi başaramadı. Biraz araştırma yaptık ve ayrıntılarda bazı endişe verici faktörler bulduk.

Martin Marietta Materials için son analizimizi görüntüleyin

Olağandışı Kalemler Kârı Nasıl Etkiliyor?

Martin Marietta Materials'ın kâr sonuçlarını doğru anlamak için olağandışı kalemlere atfedilen 1,3 milyar ABD doları tutarındaki kazancı dikkate almamız gerekiyor. Yüksek kârların genellikle iyimser olmamıza neden olduğunu inkâr edemeyiz, ancak kârın sürdürülebilir olmasını tercih ederiz. Halka açık binlerce şirketle ilgili rakamları incelediğimizde, bir yıl olağandışı kalemlerden kaynaklanan artışın genellikle bir sonraki yıl tekrarlanmadığını gördük. Sonuçta muhasebe terminolojisi de tam olarak bunu ifade ediyor. Martin Marietta Materials'ın olumlu olağandışı kalemlerinin Mart 2024'e kadar olan yıldaki kârına kıyasla oldukça önemli olduğunu görebiliyoruz. Diğer her şey eşit olduğunda, bu durum muhtemelen yasal kârı temel kazanç gücü için zayıf bir rehber haline getirecektir.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Martin Marietta Materials'ın Kâr Performansını Değerlendiriyoruz

Yukarıda tartıştığımız gibi, önemli pozitif olağandışı kalemin Martin Marietta Materials'ın kazançlarını temel karlılığı için zayıf bir rehber haline getirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, Martin Marietta Materials'ın yasal karının temel kazanç gücü için kötü bir rehber olabileceğini ve yatırımcılara şirket hakkında aşırı olumlu bir izlenim verebileceğini düşünüyoruz. Ancak iyi haber şu ki, son üç yıldaki EPS büyümesi çok etkileyici olmuştur. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Kazanç kalitesi önemli olmakla birlikte, Martin Marietta Materials'ın şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Örneğin, Martin Marietta Materials'ın analizinizde daha ileri gitmeden önce dikkatinizi çekmesi gereken 3 uyarı işareti (1 tanesi biraz endişe verici!) olduğunu tespit ettik.

Bugün Martin Marietta Materials'ın kârının doğasını daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına yakınlaştırma yaptık. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye kârlılığının kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.