Graphic Packaging Holding'in (NYSE:GPK) yatırımcıları, son beş yılda elde ettikleri %127'lik güçlü getiriden memnun olacaklardır

Bir hisse senedi satın aldığınızda her zaman %100 düşme ihtimali vardır. Ancak gerçekten gelişen bir şirket seçtiğinizde, %100'den fazla kazanabilirsiniz. Uzun vadeli Graphic Packaging Holding Company(NYSE:GPK) hissedarları bunun farkındadır, zira hisse senedi beş yılda %107 artış göstermiştir. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı yaklaşık bir çeyrekte %16 arttı. Ancak bu, son üç ayda %13 artış gösteren güçlü piyasa ile ilgili olabilir.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

Graphic Packaging Holding için son analizimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Grafik Ambalaj Holding, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %15 oranında artırmayı başarmıştır. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %16'lık artışa oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında pek değişmediğini gösteriyor. Aslında, hisse fiyatı büyük ölçüde EPS büyümesini yansıtıyor gibi görünüyor.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Graphic Packaging Holding'in son üç yılda kar hanesini iyileştirdiğini biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Bilançosuyla ilgili bu ücretsiz raporla Graphic Packaging Holding'in finansal sağlığına daha kapsamlı bir göz atın.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Graphic Packaging Holding'in son 5 yıllık TSR'si %127'dir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Graphic Packaging Holding hissedarları (temettüler dahil) bu yıl %9,0 oranında artış gösterdi. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalmaktadır. Beş yıl öncesine baktığımızda, getirilerin daha da iyi olduğunu ve beş yıl boyunca yıllık %18'e ulaştığını görüyoruz. Hisse fiyatlarındaki artışlar yavaşlasa da işletmenin başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi oldukça olası. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Bu amaçla, Graphic Packaging Holding'de tespit ettiğimiz 2 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmak istemeyeceksiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.