Flotek Industries, Inc. (NYSE:FTK) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş, %27'lik Sıçramanın Ardından Fiyat Riskleri Getirebilir

Flotek Industries, Inc.(NYSE:FTK) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %27'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %17'lik artış çok da kötü değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Flotek Industries'in 0,7x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz, Amerika Birleşik Devletleri Kimya sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde hala anlaşılabilir olacaktır. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Flotek Industries için son analizimizi görüntüleyin

Flotek Industries'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Flotek Industries son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, P/S oranının düşük olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin gelirinin yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmektedir. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Flotek Industries hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Flotek Industries'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %5,4 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %297 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %16 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %6,6'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Flotek Industries'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Flotek Industries'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Son hisse fiyatı artışı, Flotek Industries'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Flotek Industries, öngörülen gelir büyümesinin sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S üzerinden işlem görüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Flotek Industries için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz tatsız!).

Flotek Industries'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.