30'luk Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Flotek Industries, Inc. şirketinin (NYSE:FTK) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Flotek Industries, Inc.(NYSE:FTK) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %30 değer kazandı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %33 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Flotek Industries'i 0,6x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Flotek Industries için son analizimizi görüntüleyin

Flotek Industries Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Flotek Industries son zamanlarda oldukça iyi durumda. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının sektörün geri kalanını aşağı doğru takip etmesini bekliyor ve bu da P/S'yi bastırdı. Flotek Industries'de yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını ve şirketin sektörü geride bırakmaya devam ettiğini umacaklardır.

Analistlerin Flotek Industries'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Flotek Industries'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %38 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %254 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %14 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %5,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Flotek Industries'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Flotek Industries'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son hisse fiyatı artışı Flotek Industries'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Flotek Industries'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Flotek Industries için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si göz ardı edilmemelidir!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.