Element Solutions Inc (NYSE:ESI) Satın Almayı Düşünmek İçin Çok mu Geç?

Element Solutions Inc(NYSE:ESI), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak NYSE'de son birkaç ay içinde %31'lik önemli bir hisse fiyatı artışı gördü. Şirket, hisse fiyatındaki son artışın ardından şu anda yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Analistlerin yüksek kapsama alanına sahip orta ölçekli bir hisse senedi olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Ancak, hisse senedi hala nispeten ucuz bir fiyattan işlem görüyor olabilir mi? Fırsatın hala mevcut olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Element Solutions'ın görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Element Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Element Solutions Hala Ucuz mu?

Değerleme modelimize göre hisse senedi şu anda oldukça değerli görünüyor. Gerçek değerimizin yaklaşık %19 altında işlem görüyor, bu da Element Solutions'ı bugün satın alırsanız, bunun için adil bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve eğer hisse senedinin gerçekten 28,62 $ değerinde olduğuna inanıyorsanız, hisse fiyatının şu anda işlem gördüğü seviyenin ötesine geçmesi için fazla yer yok demektir. Peki, gelecekte düşük fiyattan satın almak için başka bir şans var mı? Element Solutions'ın hissesinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre büyüdüğü) göz önüne alındığında, bu fiyatın düşebileceği ve bize daha sonra satın alma fırsatı verebileceği anlamına gelebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Element Solutions'ın geleceği nasıl görünüyor?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Element Solutions'ın önümüzdeki birkaç yıl içinde kazançlarının iki katına çıkması bekleniyor, bu da çok iyimser bir geleceğe işaret ediyor. Bu, daha güçlü nakit akışlarına yol açmalı ve daha yüksek bir hisse değerini beslemelidir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? ESI'nin gelecekteki iyimser büyümesi mevcut hisse fiyatına yansıtılmış görünüyor ve hisseler adil değeri civarında işlem görüyor. Ancak, yönetim ekibinin geçmiş performansı gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. Bu faktörler hisseye son baktığınız zamandan bu yana değişti mi? Fiyatın gerçek değerinin altında dalgalanması durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Gözünüz ESI'nin üzerindeyse, gerçeğe uygun değeri civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, olumlu görünüm şirket için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha fazla incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla, bu hisse senedini daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Örneğin, Element Solutions'ın analizinizde daha ileri gitmeden önce dikkatinizi çekmesi gereken 3 uyarı işareti (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!) olduğunu tespit ettik.

Element Solutions ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.