Ramaco Resources'ın (NASDAQ:METC) Zayıf Kazançları Tüm Resmin Sadece Bir Kısmını Ortaya Koyabilir

Durgun piyasa tepkisi, Ramaco Resources, Inc.in(NASDAQ:METC) son kazançlarının herhangi bir sürpriz içermediğini gösteriyor. Yatırımcıların kazançların altında yatan bazı zayıflıklar konusunda endişeli olduğunu düşünüyoruz.

Ramaco Resources için son analizimize bakın

Kazanç kalitesini değerlendirmenin önemli bir yönü, bir şirketin hissedarlarını ne kadar sulandırdığına bakmaktır. Ramaco Resources geçen yıl ihraç ettiği hisse sayısını %19 oranında artırdı. Sonuç olarak, net geliri artık daha fazla sayıda hisse arasında paylaştırılıyor. EPS gibi hisse başına ölçümler, gerçek hissedarların şirketin kârından ne kadar faydalandığını anlamamıza yardımcı olurken, net gelir seviyesi bize şirketin mutlak büyüklüğü hakkında daha iyi bir fikir verir. Ramaco Resources'ın EPS grafiğini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Seyreltme Ramaco Resources'ın Hisse Başına Kazancını (EPS) Nasıl Etkiliyor?

Ramaco Resources üç yıl önce para kaybediyordu. Geçen yıla baktığımızda bile kârın %29 azaldığını görüyoruz. Ne yazık ki, hisse başına kazanç daha da düşerek bu süre içinde tam %33 azaldı. Dolayısıyla, seyreltmenin hissedar kazançlarını etkilediğini açıkça görebilirsiniz.

Uzun vadede, Ramaco Resources'ın hisse başına kazancı artabilirse, hisse fiyatı da artmalıdır. Ancak, hisse başına kazanç sabit kalırken (hatta düşerken) kârı artarsa, hissedarlar fazla bir fayda göremeyebilir. Sıradan bir perakende hissedarı için EPS, şirketin kârındaki varsayımsal "payınızı" kontrol etmek için harika bir ölçüdür.

Bu da sizi analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne öngördüklerini merak etmeye itebilir. Neyse ki buraya tıklayarak analistlerin tahminlerine göre gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görebilirsiniz.

Ramaco Resources'ın Kâr Performansına Bakışımız

Ramaco Resources yıl içinde hisse ihraç etti ve bu da EPS performansının net gelir artışının gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Bu nedenle, Ramaco Resources'ın gerçek kazanç gücünün aslında yasal kârından daha az olması bize mümkün görünüyor. Ne yazık ki, EPS son on iki ayda düşüş gösterdi. Elbette, kazançlarını analiz etmek söz konusu olduğunda sadece yüzeyi çizdik; diğer faktörlerin yanı sıra marjlar, tahmini büyüme ve yatırım getirisi de dikkate alınabilir. Bir işletme olarak Ramaco Resources hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmak önemlidir. Bu amaçla, Ramaco Resources ile ilgili tespit ettiğimiz4 uyarı işareti hakkında bilgi edinmelisiniz (bizi biraz rahatsız eden 1 tanesi dahil).

Bu notta Ramaco Resources'ın kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, pek çok kişi yüksek öz sermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.