Loop Industries (NASDAQ:LOOP) Riskli Bir Yatırım mı?

Warren Buffett'ın ünlü bir sözü vardır: "Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan çok uzaktır. Bir şirketin ne kadar riskli olduğunu incelerken bilançosunu göz önünde bulundurmak doğaldır, çünkü bir işletme çöktüğünde genellikle borç söz konusu olur. Daha da önemlisi, Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP ) borç taşımaktadır. Ancak bu borç hissedarlar için bir endişe kaynağı mıdır?

Borç Ne Zaman Sorun Olur?

Borç ve diğer yükümlülükler, serbest nakit akışıyla ya da cazip bir fiyatla sermaye artırarak bu yükümlülükleri kolayca yerine getiremediğinde bir işletme için riskli hale gelir. En kötü senaryoda, bir şirket alacaklılarına ödeme yapamazsa iflas edebilir. Bununla birlikte, daha olağan (ancak yine de pahalı) bir durum, bir şirketin sadece borcu kontrol altına almak için hissedarları ucuz bir hisse fiyatıyla sulandırması gerektiğidir. Elbette pek çok şirket büyümeyi finanse etmek için herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın borç kullanmaktadır. Bir işletmenin ne kadar borç kullandığını değerlendirirken yapılması gereken ilk şey, nakit ve borcuna birlikte bakmaktır.

Loop Industries için son analizimizi görüntüleyin

Loop Industries'in Net Borcu Nedir?

Daha fazla ayrıntı için üzerine tıklayabileceğiniz aşağıdaki grafik, Loop Industries'in Ağustos 2023'te 3,33 milyon ABD Doları borcu olduğunu göstermektedir; bir önceki yılla hemen hemen aynı. Bununla birlikte, bunu dengeleyen 13,4 milyon ABD doları nakit var ve bu da 10,0 milyon ABD doları net nakit sağlıyor.

Loop Industries'in Bilançosu Ne Kadar Güçlü?

Raporlanan son bilançoya göre, Loop Industries'in 12 ay içinde ödenmesi gereken 3,35 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü ve 12 aydan uzun vadede ödenmesi gereken 2,97 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Öte yandan, 13,4 milyon ABD$ nakit ve bir yıl içinde ödenmesi gereken 1,20 milyon ABD$ değerinde alacağı bulunmaktadır. Yani aslında toplam yükümlülüklerden 8,24 milyon ABD Doları daha fazla likit varlığa sahiptir.

Bu kısa vadeli likidite, Loop Industries'in bilançosu gergin olmaktan uzak olduğu için borcunu muhtemelen kolaylıkla ödeyebileceğinin bir işaretidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, Loop Industries'in borçtan daha fazla nakde sahip olması, borcunu güvenli bir şekilde yönetebileceğinin tartışmasız iyi bir göstergesidir. Borç seviyelerini analiz ederken, bilanço başlanması gereken bariz bir yerdir. Ancak Loop Industries'in ileriye dönük sağlıklı bir bilanço tutma kabiliyetini belirleyecek olan her şeyden çok gelecekteki kazançlarıdır. Eğer geleceğe odaklanmak istiyorsanız, analistlerin kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Hissedarların Loop Industries'in çok geçmeden iş planını önemli ölçüde ilerletebileceğini umması muhtemel görünüyor, çünkü şu anda önemli bir geliri yok.

Peki Loop Industries Ne Kadar Riskli?

Zarar eden şirketlerin genel olarak kârlı olanlardan daha riskli olduğundan şüphemiz yok. Ve gerçek şu ki, Loop Industries son on iki ayda faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) kaleminde zarar etti. Aynı dönemde 31 milyon ABD$ negatif serbest nakit çıkışı ve 7,3 milyon ABD$ muhasebe zararı kaydetmiştir. Bu durum şirketi biraz riskli hale getirse de, 10,0 milyon ABD$ net nakde sahip olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu da mevcut hızıyla iki yıldan daha uzun bir süre harcama yapmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Bilançosu yeterince likit görünse de, bir şirket düzenli olarak serbest nakit akışı üretmiyorsa borç bizi her zaman biraz tedirgin eder. Borç seviyelerini analiz ederken, bilanço başlanması gereken en bariz yerdir. Ancak, tüm yatırım riski bilançoda yer almaz - bundan çok uzaktır. Örnek olarak: Loop Industries için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Tüm bunlardan sonra, sağlam bir bilançoya sahip hızlı büyüyen bir şirketle daha çok ilgileniyorsanız, gecikmeden net nakit büyüme hisse senetleri listemize göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.