Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX) Sağlıklı Bir Bilançoya Sahip mi?

Efsanevi fon yöneticisi Li Lu (Charlie Munger'in desteklediği kişi) bir keresinde şöyle demişti: "En büyük yatırım riski fiyatların oynaklığı değil, kalıcı bir sermaye kaybına uğrayıp uğramayacağınızdır. Görünüşe göre akıllı para, bir şirketin ne kadar riskli olduğunu değerlendirirken, genellikle iflaslarda yer alan borcun çok önemli bir faktör olduğunu biliyor. Daha da önemlisi, Atlas Lithium Corporation(NASDAQ:ATLX) borç taşımaktadır. Ancak hissedarlar borç kullanımı konusunda endişelenmeli mi?

Borç Ne Gibi Riskler Getirir?

Borç, işletmelerin büyümesine yardımcı olan bir araçtır, ancak bir işletme borç verenlerine ödeme yapamazsa, onların insafına kalır. İşler gerçekten kötüye giderse, borç verenler işletmenin kontrolünü ele geçirebilir. Bununla birlikte, daha sık (ancak yine de maliyetli) bir olay, bir şirketin sadece bilançosunu desteklemek için hissedarları kalıcı olarak sulandırarak pazarlık taban fiyatlarından hisse ihraç etmesi gerektiğidir. Elbette borcun iyi tarafı, özellikle de bir şirketteki seyreltmenin yerine yüksek getiri oranlarında yeniden yatırım yapma kabiliyeti koyduğunda, genellikle ucuz sermayeyi temsil etmesidir. Bir şirketin borç kullanımını düşündüğümüzde, ilk olarak nakit ve borca birlikte bakarız.

Atlas Lithium için en son analizimize göz atın

Atlas Lithium'un Borcu Ne Kadar?

Daha fazla ayrıntı için üzerine tıklayabileceğiniz aşağıdaki görsel, Atlas Lithium'un Mart 2024'te bir yıl içinde 21,6 bin ABD dolarından 9,96 milyon ABD doları borcu olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bilançosu 17,5 milyon ABD doları nakit tuttuğunu gösteriyor, bu nedenle aslında 7,57 milyon ABD doları net nakdi var.

Atlas Lithium'un Bilançosu Ne Kadar Güçlü?

Raporlanan son bilançoya göre Atlas Lithium'un 12 ay içinde ödenmesi gereken 6,43 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü ve 12 aydan uzun vadede ödenmesi gereken 28,7 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Öte yandan, 17,5 milyon ABD Doları nakit ve bir yıl içinde ödenmesi gereken 11,0 bin ABD Doları değerinde alacağı vardı. Dolayısıyla, yükümlülüklerinin toplamı nakit ve kısa vadeli alacaklarının toplamından 17,6 milyon ABD$ daha fazladır.

Atlas Lithium'un 231,5 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğu düşünüldüğünde, bu yükümlülüklerin büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak zor. Ancak, hissedarların ileriye dönük olarak bilançoyu izlemeye devam etmelerini kesinlikle tavsiye edeceğimiz yeterli yükümlülükler var. Kayda değer yükümlülüklerine rağmen Atlas Lithium net nakde sahip, bu nedenle ağır bir borç yükü olmadığını söylemek doğru olur! Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak Atlas Lithium'un ileriye dönük olarak sağlıklı bir bilanço tutma kabiliyetini belirleyecek olan her şeyden çok gelecekteki kazançlarıdır. Profesyonellerin ne düşündüğünü görmek istiyorsanız, analistlerin kâr tahminlerine ilişkin bu ücretsiz raporu ilginç bulabilirsiniz.

Atlas Lithium'un önemli bir işletme geliri olmadığından, hissedarlar muhtemelen çok geçmeden değerli yeni bir maden geliştireceğini umuyor.

Atlas Lithium Ne Kadar Riskli?

Zarar eden şirketlerin genel olarak kârlı olanlardan daha riskli olduğundan şüphemiz yok. Atlas Lithium'un geçen yıl faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) zararı olduğunu da not ediyoruz. Ve aynı dönemde 19 milyon ABD$ negatif serbest nakit çıkışı gördü ve 50 milyon ABD$ muhasebe zararı kaydetti. Yalnızca 7,57 milyon ABD$ net nakde sahip olduğu göz önüne alındığında, şirket kısa süre içinde başa baş noktasına ulaşamazsa daha fazla sermaye toplaması gerekebilir. Daha da önemlisi, Atlas Lithium'un gelir artışı hızla devam ediyor. Yüksek büyüme gösteren kâr öncesi şirketler riskli olabilir, ancak aynı zamanda büyük ödüller de sunabilirler. Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak, tüm yatırım riski bilançoda yer almaz - bundan çok uzaktır. Atlas Lithium 'un yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin önemli olduğunu unutmayın...

Her şey söylendiğinde ve yapıldığında, bazen borca bile ihtiyacı olmayan şirketlere odaklanmak daha kolaydır. Okuyucularımız net borcu sıfır olan büyüme hisselerinin listesine %100 ücretsiz olarak hemen şimdi erişebilirler.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.