SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektöründe medyan fiyat-satış (ya da "F/S") oranı 1x'e yakınken, SiriusPoint Ltd . şirketinin (NYSE:SPNT) 0,7x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

SiriusPoint için son analizimizi görüntüleyin

SiriusPoint Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

SiriusPoint, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatının ve dolayısıyla P/S oranının yükselmesini engelledi. SiriusPoint'te yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Analist tahminlerimiz yok, ancak SiriusPoint'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

SiriusPoint'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için SiriusPoint'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %51'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir de üç yıl öncesine göre toplamda %268 arttı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %6,4 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bu bilgiler ışığında, SiriusPoint'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı, şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmamış olabilir.

SiriusPoint'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

SiriusPoint'in üç yıllık gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koyması bizi şaşırttı. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde baskı yaratan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını görüyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, SiriusPoint için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi biraz endişe verici).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.