Citizens (NYSE:CIA) hisseleri bu hafta %13 düşerek beş yıllık kayıplarını %65'e çıkardı

İstatistiksel olarak konuşmak gerekirse, uzun vadeli yatırım karlı bir çabadır. Ancak bu, uzun vadeli yatırımcıların büyük kayıplardan kaçınabileceği anlamına gelmez. Citizens, Inc.(NYSE:CIA) hisse fiyatı beş uzun yıl boyunca %65 oranında düşmeyi başarmıştır. Bu, en hafif tabirle son derece optimal olmayan bir durumdur. Hissedarlar son zamanlarda daha da zorlu bir dönem geçirdi ve hisse fiyatı son 90 günde %23 düştü.

Geçtiğimiz hafta %13 değer kaybetmesinin ardından, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

Vatandaşlar için en son analizimize bakın

Citizens şu anda kârlı değil, bu nedenle çoğu analist temel işletmenin ne kadar hızlı büyüdüğüne dair bir fikir edinmek için gelir artışına bakacaktır. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı bekler. Bazı şirketler gelirlerini daha hızlı artırmak için kârlılığı ertelemeye isteklidir, ancak bu durumda iyi bir üst düzey büyüme beklenir.

Son beş yılda Citizens'in geliri yılda %0,8 oranında azaldı. Bu, yatırımcıların genellikle görmek istediği bir şey değildir. Ne kâr ne de gelir artışı olmadığından, yıllık %10'luk kayıp bizi gerçekten şaşırtmadı. Kimsenin bu hisseyi almak için acele ettiğini düşünmüyoruz. Pek çok yatırımcı para kaybeden ve gelirlerini artıramayan şirketlere yatırım yapmaktan hoşlanmıyor.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Son on iki aydır içeriden kişilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Bununla birlikte, çoğu kişi kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünmektedir. Citizens'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmak faydalı olabilir.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %27 değer kazanırken Citizens hissedarları %19 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %10'luk kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Bu hisseyi daha fazla araştırmak istiyorsanız, içeriden satın alma verileri başlamak için bariz bir yerdir. Kimlerin hisse satın aldığını ve ödedikleri fiyatı görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İçeriden öğrenenlerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeriden öğrenenlerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.