Stock Analysis

Maiden Holdings, Ltd. (NASDAQ:MHLD) Hissesi Henüz %26 Düşüşte

Published
NasdaqCM:MHLD

Maiden Holdings, Ltd.(NASDAQ:MHLD) hisse fiyatı son 30 gün içinde %26 gibi önemli bir oranda gerileyerek hissenin son zamanlarda elde ettiği kazançların büyük bir kısmını geri verdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %27 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Maiden Holdings'i 9,5x F/K oranıyla hala cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örneğin, Maiden Holdings'in kazançlarının düşmesi nedeniyle finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu düşünün. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan kazanç performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Maiden Holdings için son analizimize bakın

NasdaqCM:MHLD Fiyat Kazanç Oranı Sektöre Karşı 25 Ocak 2024
Analist tahminlerimiz yok, ancak Maiden Holdings'in kazançları, geliri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Maiden Holdings'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Maiden Holdings'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kar hanesinde %54'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ayı saymazsak, üç yıl öncesine göre toplamda %43 artış göstermiştir. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %9,9'luk büyüme tahminiyle karşılaştırmak, yıllık bazda belirgin şekilde daha cazip olduğunu gösteriyor.

Bunun ışığında, Maiden Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Maiden Holdings'in hisselerindeki yumuşama, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Maiden Holdings'i incelediğimizde, üç yıllık kazanç trendlerinin mevcut piyasa beklentilerinden daha iyi görünmesi nedeniyle F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasadan daha hızlı büyüyen güçlü kazançlar gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Ayrıca, Maiden Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (2 tanesi biraz endişe verici).

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.