Paranovus Entertainment Technology Ltd'ye Atlamadan Önce Dikkatli Olun. (NASDAQ:PAVS) %26 Daha Ucuz Olmasına Rağmen

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Paranovus Entertainment Technology Ltd.(NASDAQ:PAVS) hisseleri son bir ay içinde %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu durum şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %62'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından Paranovus Entertainment Technology, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü ABD'deki Kişisel Ürünler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Paranovus Entertainment Technology için son analizimizi görüntüleyin

Paranovus Entertainment Technology'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Paranovus Entertainment Technology, gelirlerini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da P/S'yi baskı altında tutuyor. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Paranovus Entertainment Technology'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Paranovus Entertainment Technology'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %47'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %58 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Bu, önümüzdeki yıl %8,4 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Paranovus Entertainment Technology'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Paranovus Entertainment Technology'nin son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Kişisel Ürünler şirketlerinin altına çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Paranovus Entertainment Technology'nin şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahmininden daha yüksek. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan önemli riskler olduğunu ve bunun da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Paranovus Eğlence Teknolojisi için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti bulduk (2'si biraz endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.