Sonida Senior Living, Inc. şirketinin (NYSE:SNDA) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Hisse Senedi %26 Düşerken Tehdit Altında

Sonida Senior Living, Inc.(NYSE:SNDA) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %26 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Elbette, uzun vadede birçok kişi, hisse senedi fiyatı son on iki ayda %149 arttığı için hala hisse sahibi olmayı dileyecektir.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Sonida Senior Living'in 1,3x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira ABD'deki Sağlık Hizmetleri sektörünün medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 1,2x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Sonida Senior Living için en son analizimize göz atın

Sonida Senior Living Nasıl Performans Gösteriyor?

Sonida Senior Living'in geçtiğimiz yıl elde ettiği gelir artışı, çoğu şirket için kabul edilebilir olmaktan çok daha fazlasıdır. Birçok kişi, F/K'nın yükselmesini engelleyen saygın gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir. Sonida Senior Living'de yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını umacak ve böylece hisseyi daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Sonida Senior Living için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Sonida Senior Living'in F/K oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %8,1'lik iyi bir artış sağlandı. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirlerde %20'lik tatsız bir genel düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %7,4'lük büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Sonida Senior Living'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Mevcut hissedarların, F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Sonida Senior Living'in hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K oranı sektörün medyan F/K oranına tutunmuş durumda. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sonida Senior Living'in şu anda sektörün geri kalanıyla eşit bir F/K ile işlem görmesi bizim için şaşırtıcı, çünkü sektör büyümeye hazırlanırken şirketin son gelirleri orta vadede düşüş gösteriyor. Sektörle aynı seviyede olsa da, bu kötü gelir performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek mümkün olmadığından, mevcut F/K oranından rahatsızlık duyuyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları riske girecek ve potansiyel yatırımcılar gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, Sonida Senior Living'de tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (1 tanesi endişe verici).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.