Stock Analysis

ResMed Inc. şirketinin (NYSE:RMD) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Açık

NYSE:RMD

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, ResMed Inc.(NYSE:RMD) hissesini 28,7x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile ResMed son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

ResMed için son analizimize göz atın

NYSE:RMD Fiyat Kazanç Oranı ve Sektör 18 Nisan 2024
Analistlerin ResMed'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

ResMed için Yeterli Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için ResMed'in piyasanın çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %9,5 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %26'lık bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %16 oranında artması bekleniyor. Pazarın yılda yalnızca %10 büyüyeceği öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bunun ışığında, ResMed'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, ResMed'in analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, ResMed için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.