Owlet, Inc. (NYSE:OWLT) İçin Potansiyel Yükseliş Risksiz Değil

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Tıbbi Ekipman şirketlerinin neredeyse yarısının 3,5x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğunu ve hatta 8x'in üzerindeki F/K oranlarının sıra dışı olmadığını göz önünde bulundurarak, 1x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla Owlet, Inc.(NYSE:OWLT) kesinlikle incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir zira neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Owlet için son analizimize bakın

Owlet'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Owlet'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle karşılaştırıldığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Owlet hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Owlet'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %18'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %40 oranında düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %32'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %9,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Owlet'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Owlet'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Owlet'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün F/K'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Owlet ile 5 uyarı işareti belirledik (en az 1 tanesi potansiyel olarak ciddi) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Owlet hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.