Pro-Dex, Inc. şirketinin (NASDAQ:PDEX) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %26 Roketlendikten Sonra Büyüme Yetersiz

Pro-Dex, Inc.(NASDAQ:PDEX) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarındaki %26'lık artışla aldı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %28 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükselmiş olsa da Pro-Dex, 14,6x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 33x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Son zamanlarda Pro-Dex için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Pro-Dex için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Pro-Dex hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Pro-Dex İçin Büyüme Var mı?

Pro-Dex'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %14'lük iyi bir kazanç sağladı. Ancak sonuçta, EPS'nin son üç yılda toplamda %7,0 küçülmesiyle önceki dönemin kötü performansını tersine çeviremedi. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %23 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın geri kalanının %10 büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Pro-Dex'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Pro-Dex'in hisse senedi sağlam bir destek almış olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle çok yükseklere ulaşmadı. Fiyat/kazanç oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Pro-Dex'in analist tahminlerini incelediğimizde, kazançlarının azalacağı beklentisinin düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Pro-Dex için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.