Stock Analysis

DocGo Inc.e (NASDAQ:DCGO) Beklenenden Daha Az Yatırımcı Atlıyor

NasdaqCM:DCGO
Source: Shutterstock

DocGo Inc. şirketinin(NASDAQ:DCGO) 1x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektörü için medyan P/S yaklaşık 1,2x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

DocGo için son analizimizi görüntüleyin

ps-multiple-vs-industry
NasdaqCM:DCGO Fiyat / Satış Oranı - Sektör 4 Ocak 2024

DocGo'nun F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile DocGo nispeten iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde DocGo hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

DocGo İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

DocGo'nunki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %18 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %36 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %7,6'lık bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, DocGo'nun F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

DocGo'nun F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tahmini gelir büyümesi sektör genelinden daha yüksek olduğu için DocGo'nun şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Piyasanın fiyatlandırdığı bazı riskler olabilir ve bu da F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelliyor olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Ayrıca, DocGo ile tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (göz ardı edilmemesi gereken 1 tanesi dahil).

Bu riskler DocGo hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.