Clover Health Investments, Corp. şirketinin (NASDAQ:CLOV) Fiyatındaki %26'lık Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Clover Health Investments, Corp.(NASDAQ:CLOV) hisseleri son bir ayda %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %19 düştü.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Clover Health Investments'ı 0,2x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Clover Health Investments için son analizimize göz atın

Clover Health Investments Nasıl Performans Gösteriyor?

Clover Health Investments'ın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Clover Health Investments hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Clover Health Investments İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Clover Health Investments'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %43 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %195 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %12 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün her yıl %7,7 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Clover Health Investments'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin en üst düzey büyümesini geliştirmemesi halinde P/S'nin daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Clover Health Investments'ın P/S'sinin Alt Satırı

Clover Health Investments'ın hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Clover Health Investments'ın analist tahminlerini incelememiz, daralan gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Clover Health Investments'ın zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarmaktadır. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Clover Health Investments için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.