Benson Hill, Inc. (NYSE:BHIL) Hisseleri %38 Uçtu Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

Benson Hill, Inc.(NYSE:BHIL) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %38'lik bir sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yıldaki %93'lük düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Benson Hill'i 0,1x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Benson Hill için son analizimizi görüntüleyin

Benson Hill Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla Benson Hill nispeten iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P / S oranını baskıladı. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Benson Hill'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Benson Hill'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %69'luk müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %30 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının her yıl %2,8 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Benson Hill'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelir büyümesini artırmaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Benson Hill'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse fiyatlarındaki son artış, Benson Hill'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, Benson Hill'in analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekiyor - Benson Hill 'de bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve göz ardı edilmemesi gereken 1 işaret) var .

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.