Coca-Cola Consolidated, Inc. (NASDAQ:COKE) ile Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız Gibi Görünüyor

Coca-Cola Consolidated, Inc. şirketinin (NASDAQ:COKE) 18,6x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 8x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri piyasasına kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Coca-Cola Consolidated, kazançlarını gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü kazanç artışının yakın gelecekte genel piyasadan daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Coca-Cola Consolidated için son analizimize göz atın

Analist tahminlerimiz yok, ancak Coca-Cola Consolidated' in kazançları, geliri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Coca-Cola Consolidated'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Coca-Cola Consolidated'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %37'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'yi son üç yılda toplamda %370 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %10 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bu bilgiler ışığında, Coca-Cola Consolidated'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Muhtemelen hissedarlar, borsayı geride bırakmaya devam edeceğine inandıkları bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Coca-Cola Consolidated'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Coca-Cola Consolidated'in yüksek F/K oranını, beklendiği gibi son üç yıllık büyümesinin daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Coca-Cola Consolidated ' in yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmeniz gerekir.

Coca-Cola Consolidated'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.