Stock Analysis

Ranger Enerji Hizmetleri, Inc. EPS'yi %20 Oranında Iskaladı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Published
NYSE:RNGR

Ranger Energy Services, Inc.(NYSE:RNGR) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket son yıllık sonuçlarını açıkladı ve hisseler %2,2 değer kazanarak 10,94 ABD dolarına yükseldi. Her şey düşünüldüğünde oldukça kötü bir sonuç gibi görünüyor. Her ne kadar 637 milyon ABD$ tutarındaki gelirler analist tahminleriyle uyumlu olsa da, yasal kazançlar tahminlerin %20 altında kalarak hisse başına 0,95 ABD$ olarak gerçekleşti. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Ranger Energy Services hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Ranger Energy Services için son analizimizi görüntüleyin

NYSE:RNGR Kazanç ve Gelir Büyümesi 8 Mart 2024

Son sonuçlar dikkate alındığında, Ranger Energy Services'in iki analisti şu anda 2024 yılı gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 643,3 milyon ABD$ olmasını bekliyor. Hisse başına kazancın ise %13 artışla 1,19 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 645,2 milyon ABD$ gelir ve 1,52 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki oldukça ciddi düşüşe dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Konsensüs fiyat hedefinin %5,2'lik düşüşle 13,75 ABD dolarına gerilediğini öğrenmek sürpriz olabilir; analistler daha düşük tahmini kazançları açıkça hisse senedi fiyatının performansıyla ilişkilendiriyor.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. Ranger Energy Services'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %1,1'lik büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %20'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %7,5'lik bir gelir artışı bekleniyor. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de Ranger Enerji Hizmetleri'nden daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu durumun Ranger Energy Services'in önünde ticari engeller olabileceğini düşündürmesidir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Ancak verilerimiz, Ranger Enerji Hizmetleri'nin gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Ayrıca, analistler fiyat hedeflerini de düşürerek, son haberlerin işletmenin içsel değeri hakkında daha fazla kötümserliğe yol açtığını öne sürdü.

Bunu göz önünde bulundurarak, Ranger Energy Services hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. En az bir analist 2025'e kadar olan tahminlerini sunmuştur ve bu tahminler platformumuzda ücretsiz olarak görülebilir.

Ayrıca, Ranger Energy Services için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu belirtmekte fayda var.