Yatırımcılar RPC, Inc. şirketinin (NYSE:RES) Düşük F/K'sına Neden Şaşırmamalı?

RPC, Inc.(NYSE:RES) 6,2x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'ten yüksek F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın oldukça düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

RPC, kazançlarını gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

RPC için son analizimize göz atın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde RPC hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

RPC için Herhangi Bir Büyüme Var mı?

RPC'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç büyümesinin son yılını gözden geçirirsek, şirket %68'lik müthiş bir artış kaydetti. Bununla birlikte, uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamıştır ve üç yıllık EPS büyümesi genel olarak nispeten yok olmuştur. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini daha geniş piyasanın bir yıllık %9,9'luk büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda belirgin şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, RPC'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir. Görünüşe göre birçok hissedar, borsayı takip etmeye devam edeceğine inandıkları bir şeyi elde tutmaktan rahatsız oldu.

RPC'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, RPC'yi incelememiz, mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü göründükleri için üç yıllık kazanç eğilimlerinin düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, RPC için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.