Bazı Hissedarlar Nordic American Tankers Limited'in (NYSE:NAT) P/S Oranından Rahatsız

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz endüstrisinde 2,1x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, Nordic American Tankers Limited' in (NYSE:NAT) yaklaşık aynı olan P/S oranı hakkında kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, P / S oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilirler.

Nordic American Tankers için son analizimizi görüntüleyin

Nordic American Tankers'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Nordic American Tankers için sevindirici olan şey, sektörün ortalama gelirinin tersine dönmesine rağmen gelirinin artmış olmasıdır. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin gelirlerinin ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Analistlerin Nordic American Tankers'ın geleceğinin sektörle kıyaslandığında nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Nordic American Tankers'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %15'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, gelirde %10'luk bir genel artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelir artışı her yıl %8,2 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün geri kalanının yıllık %2,2 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Nordic American Tankers'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Nordic American Tankers'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Nordic American Tankers'in F/K'sı sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut P/S'nin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. Nordic American Tankers ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.