Helmerich & Payne, Inc. şirketinin (NYSE:HP) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Enerji Hizmetleri sektöründe 0,9x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, Helmerich & Payne, Inc . şirketinin (NYSE:HP) 1,2x'lik P/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Helmerich & Payne için son analizimize göz atın

Helmerich & Payne'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Helmerich & Payne, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa bu performans seviyesinin azalmasını ve F/K'nın yükselmesini engelliyordur. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Helmerich & Payne hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Helmerich & Payne'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Helmerich & Payne'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %40 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %62 oranında artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %0,5 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %9,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunu akılda tutarak, Helmerich & Payne'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Helmerich & Payne'in P/S'si Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Helmerich & Payne'in gelir artışı projeksiyonlarının sektör geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Helmerich & Payne için hazırladığımız ve bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Bu riskler Helmerich & Payne hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.