Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) ile Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız Gibi Görünüyor

Helix Energy Solutions Group, Inc .in (NYSE:HLX) şu anda 1,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,9x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Enerji Hizmetleri sektöründeki şirketler için oldukça "yolun ortası" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Helix Energy Solutions Group için son analizimizi görüntüleyin

Helix Enerji Çözümleri Grubu Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Helix Enerji Çözümleri Grubu nispeten iyi durumda. Bir olasılık, P / S oranının ılımlı olmasıdır, çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmektedir. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Helix Energy Solutions Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Helix Enerji Çözümleri Grubu'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P / S oranını haklı çıkarmak için, Helix Energy Solutions Group'un sektöre benzer bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %65'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %67'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %7,8 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %9,6 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli ölçüde farklı değil.

Bunun ışığında, Helix Energy Solutions Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre hissedarlar, şirket düşük bir profil tutarken sadece beklemekte rahatlar.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamasına rağmen, gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

Helix Energy Solutions Group'un gelir artışı tahminlerine baktığımızda, her iki metrik de sektör ortalamalarını yakından takip ettiği için P / S'nin beklediğimiz gibi olduğunu gösteriyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme veya bozulma potansiyelinin P / S'yi daha yüksek veya daha düşük bir yöne itecek kadar büyük olmadığını düşünüyorlar. Bu koşullar değişmediği sürece hisse fiyatını bu seviyelerde desteklemeye devam edeceklerdir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Helix Energy Solutions Group için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.