Birçok Kişi Hala Stabilis Solutions, Inc.den (NASDAQ:SLNG) Uzak Duruyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Petrol ve Gaz sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Stabilis Solutions, Inc.(NASDAQ:SLNG) 1x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Stabilis Solutions için son analizimize göz atın

Stabilis Solutions'ın P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örnek olarak, Stabilis Solutions'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Ancak, bu durum gerçekleşmezse mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissedebilir.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Stabilis Solutions' ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Stabilis Solutions'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Stabilis Solutions'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %6,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda toplamda %110 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Sektörün bir yıllık %1,9'luk büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi gözle görülür şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, Stabilis Solutions'ın sektörden daha düşük bir P/S ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Stabilis Solutions'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Stabilis Solutions'ı incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Stabilis Solutions 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti vardır .

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.