Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ:EPSN) Yaklaşan Temettüsü İçin Değerlendirmeye Değer mi?

Temettüsü için Epsilon Energy Ltd. 'yi(NASDAQ:EPSN) temettü için satın almayı uman okuyucuların, hisse senedi temettüden çıkmak üzere olduğundan kısa süre içinde harekete geçmeleri gerekecek. Temettü çıkış tarihi, hissedarların temettü ödemesine hak kazanabilmeleri için şirketin defterlerinde bulunmaları gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü öncesidir. Temettü çıkış tarihinin bilinmesi önemlidir, çünkü hisse senedi üzerindeki herhangi bir işlemin kayıt tarihinde veya öncesinde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu, Epsilon Energy'nin hisselerini 14 Aralık'ta veya sonrasında satın alan yatırımcıların 29 Aralık'ta ödenecek olan temettüyü alamayacakları anlamına gelir.

Şirketin yaklaşan temettüsü hisse başına 0,063 ABD Doları olup, şirketin hissedarlara hisse başına toplam 0,25 ABD Doları dağıttığı son 12 ayın ardından gelmektedir. Geçen yılın ödemeleri hesaplandığında, Epsilon Energy'nin 5,12$'lık mevcut hisse fiyatı üzerinden %4,9'luk bir getirisi olduğu görülmektedir. Bu işletmeyi temettüsü için satın alıyorsanız, Epsilon Energy'nin temettüsünün güvenilir ve sürdürülebilir olup olmadığı konusunda bir fikriniz olmalıdır. Sonuç olarak, okuyucular her zaman Epsilon Energy'nin temettülerini artırıp artıramadığını veya temettünün kesilip kesilmeyeceğini kontrol etmelidir.

Epsilon Energy için en son analizimize bakın

Temettüler genellikle şirket gelirinden ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. Neyse ki Epsilon Energy'nin ödeme oranı kârın sadece %41'i gibi mütevazı bir seviyede. Yine de nakit akışları bir temettüyü değerlendirmek için kârdan daha önemlidir, bu nedenle şirketin dağıtımını ödemek için yeterli nakit üretip üretmediğini görmemiz gerekir. Epsilon Energy geçen yıl ürettiğinden daha fazla - tam olarak %118 - serbest nakit akışı ödemesi yaptı ki bunun endişe verici derecede yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şirketin neden geçen yıl ürettiğinden daha fazla nakit ödediğini merak ediyoruz, çünkü bu bir temettünün sürdürülemez olabileceğinin ilk işaretlerinden biri olabilir.

Epsilon Energy'nin bilançosunda, şirket isterse bir süre için büyük temettüleri finanse edebilecek büyük bir net nakit pozisyonu var. Yine de akıllı yatırımcılar, temettüleri işletmenin ürettiği nakit ve kâra göre değerlendirmenin daha iyi olduğunu bilir. Bilançodaki nakitten temettü ödemek uzun vadede sürdürülebilir değildir.

Epsilon Energy'nin temettüleri şirketin raporlanan karları tarafından karşılanmış olsa da, nakit biraz daha önemlidir, bu nedenle şirketin temettüsünü ödemek için yeterli nakit üretmediğini görmek harika değildir. Bu durum tekrarlanırsa, Epsilon Energy'nin temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti açısından bir risk oluşturacaktır.

Epsilon Energy'nin son 12 ayda kârının ne kadarını ödediğini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Hisse başına kazançları sürekli artan şirketler genellikle en iyi temettü hisselerini oluşturur, çünkü hisse başına temettüleri artırmak genellikle daha kolaydır. Kazançlar yeterince düşerse, şirket temettüsünü kesmek zorunda kalabilir. Neyse ki okuyucular için, Epsilon Energy'nin hisse başına kazancı son beş yıldır yılda %17 oranında artıyor. Kazançlar makul bir oranda artıyor, ancak temettü ödemelerinin geçtiğimiz yıl şirketin nakit akışının çoğunu tüketmesinden endişe duyuyoruz.

Bir şirketin temettü beklentilerini ölçmenin bir diğer önemli yolu da geçmiş temettü büyüme oranını ölçmektir. Epsilon Energy'nin temettü ödemeleri iki yıl öncesine kıyasla büyük ölçüde değişmedi.

Özetlemek gerekirse

Epsilon Energy temettüsü için satın almaya değer mi? Epsilon Energy'nin hisse başına kazancını iyi bir oranda başarılı bir şekilde artırmasını ve kârının çoğunu işletmeye yeniden yatırmasını seviyoruz. Ancak, yüksek nakit akışı ödeme oranını biraz endişeyle not ediyoruz. Özetle, temettü perspektifinden bakıldığında Epsilon Energy için heyecanlanmak zor.

Dolayısıyla, Epsilon Energy temettü perspektifinden iyi görünse de, bu hisse senedinin içerdiği riskler hakkında güncel bilgi sahibi olmak her zaman faydalı olacaktır. Örneğin, Epsilon Energy için yatırım yapmadan önce dikkate almanızı önerdiğimiz 1 uyarı işareti bulduk.

Genel olarak, gördüğünüz ilk temettü hissesini satın almanızı tavsiye etmeyiz. İşte güçlü temettü ödeyen ilginç hisse senetlerinin derlenmiş bir listesi.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.