ENGlobal Corporation (NASDAQ:ENG) %30 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Cazip Değil

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, ENGlobal Corporation(NASDAQ:ENG) hisseleri geçtiğimiz ay %30 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir süreci devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %83'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, ENGlobal'i 0,2x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

ENGlobal için en son analizimize bakın

ENGlobal'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

ENGlobal'ın gelirleri geçen yıl boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve bu genellikle kötü bir sonuç değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu iyi gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. ENGlobal'da yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

ENGlobal için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

ENGlobal'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

ENGlobal'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %5,1 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla gelirlerin toplamda %41 oranında düşmüş olması hayal kırıklığı yaratıyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %12 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunun ışığında, ENGlobal'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, gelirler tersine dönerken P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirememesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli var.

ENGlobal'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

ENGlobal'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

ENGlobal üzerinde yaptığımız inceleme, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünde, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruluyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. ENGlobal ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 3 tanesi bizi rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.