Lion Group Holding Ltd. (NASDAQ:LGHL) Hisseleri %28 Düşerken Bazı Yatırımcılar İçin Yeterli Olmuyor

Lion Group Holding Ltd. 'nin(NASDAQ:LGHL) bir şeyler olmasını bekleyen hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %28 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %95'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulacak bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için Lion Group Holding, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'de Sermaye Piyasası sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 8x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Lion Group Holding için son analizimizi görüntüleyin

Lion Group Holding Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, Lion Group Holding'in son zamanlarda gerileyen gelirleri üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan gelir performansının devam etmesini ya da hızlanmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Lion Group Holding'de yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umuyor olacaklar.

Lion Group Holding için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Lion Group Holding'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %20'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %24 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ay içinde %11 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi oldukça üzücü bir tablo oluşturuyor.

Bunu akılda tutarak, Lion Group Holding'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin çoğundan daha düşük olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının olası olmadığını ve bunun da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabileceğini düşünüyoruz. Son gelir trendleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Lion Group Holding'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Şüphelendiğimiz gibi, Lion Group Holding'i incelememiz, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin düşük F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Lion Group Holding için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 3'ü önemli!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.