Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) Şirketinde Derinlere Dalmadan Önce Dikkatli Olun

Cantaloupe, Inc.(NASDAQ:CTLP) 1,9x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitlendirilmiş finans şirketlerinin neredeyse yarısı 2,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 5x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Cantaloupe için son analizimize göz atın

Kavun Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Cantaloupe'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Cantaloupe hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Cantaloupe'un P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %9,5 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %73 oranında artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %17'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %3,6 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Cantaloupe'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Kavunun F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bize göre Cantaloupe, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S üzerinden işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Cantaloupe içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.