Sunlands Technology Group'un (NYSE:STG) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,3x'in üzerindeyken, Sunlands Technology Group 'u (NYSE:STG) 0,5x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Sunlands Technology Group için son analizimize göz atın

Sunlands Technology Group'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Örnek olarak, Sunlands Technology Group'un gelirleri geçen yıl kötüleşti ve bu hiç de ideal değil. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da P / S oranının düşmesine neden oluyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Sunlands Technology Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Sunlands Technology Group'unki kadar düşük bir P / S görmekten gerçekten rahat olacağınız tek zaman, şirketin büyümesinin endüstriyi geride bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %5,9'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, son üç yıl boyunca elde edilen tüm kazanımları sildi ve toplamda gelirde neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %15 ile karşılaştırdığımızda, bu rakamın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bu bilgilerle, Sunlands Technology Group'un neden sektörden daha düşük bir P/S ile işlem gördüğünü görebiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Hisse senedinizi satmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklentilere paralel olarak Sunlands Technology Group, son üç yıllık büyümesinin daha geniş endüstri tahminlerinden daha düşük olmasının zayıflığı nedeniyle düşük P / S'sini koruyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Sunlands Technology Group için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.