712 ABD Dolarından Graham Holdings Company'yi (NYSE:GHC) İzleme Listenize Alma Zamanı Geldi mi?

Graham Holdings Company(NYSE:GHC), piyasadaki en büyük şirket değil, ancak son birkaç ayda NYSE'de %16'lık iyi bir hisse fiyatı artışı gördü. Son hisse fiyatı artışları şirketi yıllık zirvesine yaklaştırdı. 3,3 milyar ABD doları piyasa değerine sahip bir hisse senedi olarak Graham Holdings'in analistler tarafından daha fazla ele alınmaması garip görünüyor. Ancak, hisse senedini adil değere yaklaştırmak için üzerinde daha az göz olduğu göz önüne alındığında, bu mutlaka kötü bir şey değildir. Hâlâ satın almak için bir fırsat var mı? Hala bir pazarlık fırsatı olup olmadığını belirlemek için Graham Holdings'in değerlemesini ve görünümünü daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Graham Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Graham Holdings'in Değeri Nedir?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandık. Graham Holdings'in 20,58x'lik oranının sektördeki benzerlerinin 23,17x'lik oranının biraz altında işlem gördüğünü görüyoruz; bu da Graham Holdings'i bugün satın alırsanız makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Graham Holdings'in uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, sektördeki diğer emsallerine kıyasla kazanabileceğiniz çok fazla bir artı yok demektir. Gelecekte düşük seviyeden alım yapmak için başka bir fırsat var mı? Graham Holdings'in hisse fiyatı oldukça değişken olduğundan, gelecekte daha da düşebileceğini (veya daha da yükselebileceğini) görebiliriz ve bu da bize satın almak için bir şans daha verir. Bu, hisse senedinin piyasanın geri kalanına göre ne kadar hareket ettiğinin iyi bir göstergesi olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Graham Holdings'in geleceği nasıl görünüyor?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Graham Holdings'in gelir artışının önümüzdeki yıllarda onlu seviyelerde olması bekleniyor ve bu da sağlam bir geleceğe işaret ediyor. Giderler aynı seviyede veya daha yüksek oranda artmadığı sürece, bu üst düzey büyüme güçlü nakit akışlarına yol açarak daha yüksek bir hisse değerini besleyecektir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? GHC'nin gelecekteki iyimser büyümesi, hisselerin sektör fiyat katları civarında işlem görmesiyle mevcut hisse fiyatına yansıtılmış gibi görünüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. GHC'ye son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın sektör PE oranının altına düşmesi durumunda satın almak için yeterli inancınız olacak mı?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? GHC'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser tahminler GHC için cesaret vericidir, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha derinlemesine incelemeye değer olduğu anlamına gelir.

Graham Holdings'i daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, şu anda hangi risklerle karşı karşıya olduğuna da bakmalısınız. Analizimizi gerçekleştirirken, Graham Holdings'in 1 uyarı işareti olduğunu ve bunu görmezden gelmenin akıllıca olmayacağını gördük.

Graham Holdings ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.