Zhongchao Inc. (NASDAQ:ZCMD) İçin İyi Huylu Büyüme Hissenin %30 Düşüşünü Destekliyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Zhongchao Inc.(NASDAQ:ZCMD) hisseleri geçtiğimiz ay %30 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %80'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in üzerinde P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, Zhongchao'nun 0,3x fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz anlaşılabilir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece nominal değerini almak akıllıca değildir.

Zhongchao için son analizlerimizi görüntüleyin

Zhongchao'nun F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Zhongchao'nun geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilirin ötesinde. Belki de piyasa bu kabul edilebilir gelir performansının düşüşe geçmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Zhongchao'nun kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Zhongchao için Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Zhongchao'nun P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %15'lik müthiş bir artış kaydetti. Gelir aynı zamanda, çoğunlukla son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine göre toplamda %5,3 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde %16 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesi daha zayıf.

Bunun ışığında, Zhongchao'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız olmuş.

Anahtar Çıkarım

Zhongchao'nun hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Zhongchao üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut endüstri beklentilerinin altında kaldığı göz önüne alındığında, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hisse fiyatının yakın zamanda talihinin tersine döneceğini görmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Zhongchao 'nun farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti vardır .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.