36 Düştü Ancak Esports Entertainment Group, Inc. (NASDAQ:GMBL) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Esports Entertainment Group, Inc.(NASDAQ:GMBL) hisse fiyatı son otuz günde %36 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçen ay, %100 hisse fiyatı düşüşünü kilitleyerek unutulacak bir yılı sona erdirdi.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Esports Entertainment Group'u 0,1x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekecek.

Esports Entertainment Group için son analizimizi görüntüleyin

Esports Entertainment Group Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek vermek gerekirse, Esports Entertainment Group'un gelirleri geçen yıl boyunca kötüleşti ve bu hiç de ideal bir durum değil. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan gelir performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Esports Entertainment Group'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Esports Entertainment Group'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Esports Entertainment Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %69'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir büyümesi olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %15 ile karşılaştırdığımızda, fark edilir derecede daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Esports Entertainment Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Esports Entertainment Group'un P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Esports Entertainment Group'u incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, P / S'sini tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını ortaya koyduk. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansına yönelik kayda değer temel riskler olduğunu ve bunun da F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Esports Entertainment Group için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti belirledik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.