36,17 ABD Dolarında, Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH) Yakından Bakmaya Değer mi?

Tri Pointe Homes, Inc.(NYSE:TPH), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak son birkaç ay içinde NYSE'de önemli bir fiyat hareketinden çok dikkat çekti, bir noktada 38,66 ABD dolarına yükseldi ve 33,61 ABD dolarının en düşük seviyelerine düştü. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Cevaplanması gereken bir soru da Tri Pointe Homes'un 36,17 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının orta ölçekli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Tri Pointe Homes'un görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Tri Pointe Homes için en son analizimize göz atın

Tri Pointe Homes Hala Ucuz mu?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandık. Tri Pointe Homes'un 10,1x'lik oranının sektördeki emsallerinin 11,92x'lik oranının biraz altında işlem gördüğünü görüyoruz, bu da Tri Pointe Homes'u bugün satın alırsanız, bunun için makul bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Tri Pointe Homes'un bu aralıkta işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, hisse fiyatının uzun vadede diğer sektör emsallerinin seviyelerinin ötesine geçmesi için fazla yer yok demektir. Peki, gelecekte düşük fiyattan alım yapmak için başka bir şans var mı? Tri Pointe Homes'un hisselerinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre daha büyük olduğu) göz önüne alındığında, bu durum fiyatın daha da düşebileceği ve bize daha sonra satın alma fırsatı verebileceği anlamına gelebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Tri Pointe Homes'tan büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde %45 oranında büyümesi beklenen kâr ile Tri Pointe Homes için gelecek parlak görünüyor. Görünüşe göre hisse senedi için daha yüksek nakit akışı söz konusu ve bu da daha yüksek bir hisse değerlemesini beslemeli.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Piyasa, TPH'nin olumlu görünümünü çoktan fiyatlandırmış gibi görünüyor; hisseler sektör fiyat katları civarında işlem görüyor. Ancak, yönetim ekibinin geçmiş performansı gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. TPH'ye son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın sektör PE oranının altına düşmesi durumunda şirkete yatırım yapmak için yeterli güvene sahip olacak mısınız?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? TPH'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser tahminler TPH için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha fazla incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla, bu hisse senedine daha derinlemesine dalmak istiyorsanız, karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Tri Pointe Homes için 1 uyarı işareti bulduğumuzu ve bunu bilmek isteyeceğinizi bilmek isteyeceksiniz.

Tri Pointe Homes ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.