Taylor Morrison Home (NYSE:TMHC) yatırımcıları son beş yılda %190 gibi güçlü bir getiri elde etti

Herhangi bir hisse senedinde kaybedebileceğiniz en yüksek miktar (kaldıraç kullanmadığınızı varsayarsak) paranızın %100'üdür. Ancak işin iyi tarafı, yüksek kaliteli bir şirketin hisselerini doğru fiyattan satın alırsanız, %100'ün üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Örneğin, Taylor Morrison Home Corporation(NYSE:TMHC) hisse fiyatı son yarım on yılda %190 artmıştır. Çoğu kişi bundan çok mutlu olurdu. Ayrıca yaklaşık bir ay içinde %8,9 artış gösterdi. Ancak bu iyi piyasa koşullarıyla ilgili olabilir - kendi piyasasındaki hisse senetleri geçen ay %7,3 arttı.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

Taylor Morrison Home için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Taylor Morrison Home, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %31 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %24'lük artıştan daha yüksektir. Görünüşe göre piyasa bugünlerde hisse senedi konusunda o kadar da hevesli değil. Oldukça düşük olan 8,13 F/K oranı da piyasanın endişeli olduğunu gösteriyor.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Taylor Morrison Home'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Taylor Morrison Home hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Perspektif

Taylor Morrison Home hissedarlarının bir yıl içinde %39 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kazanç, %24 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Taylor Morrison Home'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Taylor Morrison Home ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

İçeriden büyük alımlar görürsek Taylor Morrison Home'u daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan, değeri düşük hisse senetlerinden (çoğunlukla küçük sermayeli) oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.