Yunhong Green CTI Ltd. (NASDAQ:YHGJ) Hisseleri %38 Düştükten Sonra Daha Tatsız Sürprizlerle Karşılaşabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Yunhong Green CTI Ltd.(NASDAQ:YHGJ) hisse fiyatı son otuz gün içinde %38 oranında düşerek son dönemde yaşanan acıları uzattı. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine, şu anda %32'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklı Tüketim sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,7x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Yunhong Green CTI'nin 1,6x fiyat-satış oranıyla (veya "F/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için hala affedilebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Yunhong Green CTI için son analizimize bakın

Yunhong Green CTI Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Yunhong Green CTI'ın finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Belki de piyasa, şirketin yakın gelecekte sektörün geri kalanından daha iyi performans göstereceğine inanıyor ve bu da P/S oranını yüksek tutuyor. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Yunhong Green CTI için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Yunhong Green CTI'ın F/K oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %13'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %38 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %1,1 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunu akılda tutarak, Yunhong Green CTI'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarına paralel seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Yunhong Green CTI'ın P/S'sinin Alt Çizgisi

Yunhong Green CTI'ın F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam etti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Yunhong Green CTI üzerinde yaptığımız inceleme, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin beklediğimiz kadar düşük bir F/K ile sonuçlanmadığını ortaya koydu. Şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız çünkü bu gelir performansının uzun süre böyle olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca, Yunhong Green CTI için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu (1 tanesi biraz tatsız!) belirtmekte fayda var.

Bu riskler Yunhong Green CTI hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.