Universal Electronics Inc. şirketinin (NASDAQ:UEIC) %29'luk Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Universal Electronics Inc.(NASDAQ:UEIC) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %29'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin son bir yılda %55 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Universal Electronics'in şu anda 0,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 0,8x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dayanıklı Tüketim sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Universal Electronics için son analizimize bakın

Universal Electronics Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Universal Electronics'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analistlerin Universal Electronics'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Universal Electronics İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Universal Electronics'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %22 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %34 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %0,8'lik bir büyüme bekleniyor. Sektörün %4,2 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu akılda tutarak, Universal Electronics'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki gelir büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Universal Electronics'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Universal Electronics, F/K'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Universal Electronics'in gelir beklentilerine ilişkin analist tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Altı basit kontrol ile Universal Electronics içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Universal Electronics'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.