Steven Madden, Ltd'nin (NASDAQ:SHOO) F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17x'e yakın medyan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla, Steven Madden, Ltd . şirketinin (NASDAQ:SHOO) 18,7x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Steven Madden, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Steven Madden için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Steven Madden hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Steven Madden'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %31'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmadı. Dolayısıyla bize göre şirket, bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde etti.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %14'lük bir büyüme bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, Steven Madden'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Steven Madden'in analist tahminlerini incelememiz, piyasa ile eşleşen kazanç görünümünün mevcut F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin yüksek veya düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatını bu seviyelerde desteklemeye devam edeceklerdir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Steven Madden için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Bu riskler Steven Madden hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.