Superior Group of Companies'in (NASDAQ:SGC) Kazançları Neden Göründüğünden Daha İyi?

Superior Group of Companies, Inc.(NASDAQ:SGC) geçtiğimiz günlerde sağlıklı bir kazanç sonucu açıkladı ve piyasa bunu hisse senedi fiyatında güçlü bir artışla ödüllendirdi. Piyasanın verdiği bu tepki, manşet karlara bakıldığında anlaşılabilir bir durumdur ve biz başka cesaretlendirici faktörler de bulduk.

Superior Group of Companies için son analizimize göz atın

Üstün Şirketler Grubu'nun Kazançlarına Daha Yakından Bakış

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranı, belirli bir dönemdeki kardan FCF'yi çıkarır ve sonucu şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Yani negatif bir tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı getirdiğini gösterir. Belirli bir düzeyde nakit dışı kâra işaret eden pozitif bir tahakkuk oranına sahip olmak bir sorun teşkil etmese de, yüksek bir tahakkuk oranı tartışmalı bir şekilde kötü bir şeydir, çünkü kâğıt üzerindeki kârların nakit akışıyla eşleşmediğini gösterir. Çünkü bazı akademik çalışmalar, yüksek tahakkuk oranlarının daha düşük kâra ya da daha az kâr artışına yol açma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir.

Aralık 2023'e kadar olan yıl için Superior Group of Companies'in tahakkuk oranı -0,22'dir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok daha azdı. Kısacası, dönem boyunca 74 milyon ABD$ tutarında serbest nakit akışı yaratarak, raporlanan 8,77 milyon ABD$ tutarındaki kârını gölgede bırakmıştır. Özellikle, Superior Şirketler Grubu geçen yıl negatif serbest nakit akışına sahipti, bu nedenle bu yıl ürettiği 74 milyon ABD doları memnuniyet verici bir gelişme oldu.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üstün Şirketler Grubu'nun Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda tartıştığımız gibi, Superior Group of Companies'in tahakkuk oranı, kârın serbest nakit akışına güçlü bir şekilde dönüştürüldüğünü göstermektedir ki bu da şirket için olumlu bir durumdur. Bu gözleme dayanarak, Superior Group of Companies'in yasal kârının aslında kazanç potansiyelinin altında kalmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz! Ayrıca şirketin geçen yıl zarar ettikten sonra bu yıl kâra geçecek kadar gelişme göstermesi de olumlu. Tabii ki, kazançlarını analiz etmek söz konusu olduğunda sadece yüzeyi çizdik; diğer faktörlerin yanı sıra marjlar, tahmini büyüme ve yatırım getirisi de dikkate alınabilir. Bir işletme olarak Superior Group of Companies hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmak önemlidir. Örneğin - Superior Group of Companies'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

Bu notta, Superior Şirketler Grubu'nun kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisinin kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.