Hisseleri %87 Yükselen PLBY Group, Inc. (NASDAQ:PLBY) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

PLBY Group, Inc.(NASDAQ:PLBY) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %87 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yılda yaşadığı %73'lük düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, ABD'nin Lüks sektöründeki medyan P/S yaklaşık 0,8x ile benzer iken PLBY Group'un 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

PLBY Group için son analizimize göz atın

PLBY Group Nasıl Performans Gösteriyor?

PLBY Group'un azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin PLBY Group'un geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

PLBY Group'unki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %2,7'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirini toplamda %88 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelir artışı her yıl %17 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Bu arada, daha geniş sektörün her yıl %8,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, PLBY Group'un F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, P/S'nin olumsuz büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Anahtar Çıkarım

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi PLBY Group'un P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Görünüşe göre PLBY Group, gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için şu anda beklenenden daha yüksek bir P/S ile işlem görüyor. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Ayrıca, PLBY Grubu için dikkate almanız gereken 9 uyarı işareti bulduğumuzu (4'ü bizi rahatsız ediyor!) belirtmekte fayda var.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.