Koss Corporation'ın (NASDAQ:KOSS) Hisseleri %32 Yükseldi Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Koss Corporation(NASDAQ:KOSS) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %32 değer kazandı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %29 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Böylesine büyük bir fiyat artışından sonra, Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklı Tüketim sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 0,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Koss'u 2,6x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Koss için son analizimize bakın

Koss Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Koss'un son zamanlarda azalan geliri düşünülmesi gereken bir konu. Belki de piyasa, şirketin yakın gelecekte sektörün geri kalanından daha iyi performans göstereceğine inanıyor ve bu da P/S oranını yüksek tutuyor. Ancak durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Koss için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından durumunu görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

Koss İçin Yeterli Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Koss'un P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %22 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %28 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Bu orta vadeli gelir gidişatı, sektörün bir yıllık %0,9'luk genişleme tahminiyle karşılaştırıldığında hoş olmayan bir görünüm ortaya çıkıyor.

Bunun ışığında, Koss'un F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Mevcut hissedarların, F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Koss'un P/S'sinin Alt Satırı

Koss'un hisselerindeki büyük sıçrama, şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Koss'u incelediğimizde, sektörün büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, orta vadede daralan gelirinin beklediğimiz kadar düşük bir F/K ile sonuçlanmadığını gördük. Yatırımcıların aklındaki gelir düşüşüyle birlikte, F/K'yı beklediğimiz seviyeye geri getirebilecek bir bozulma olasılığı oldukça yüksektir. Son orta vadeli gelir trendlerinin devam etmesi halinde, bu durum mevcut hissedarların yatırımları için önemli bir risk oluşturacak ve potansiyel yatırımcılar hissenin mevcut değerini kabul etmekte zorlanacaktır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Koss için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu riskler Koss hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.