G-III Apparel Group, Ltd'nin (NASDAQ:GIII) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

G-III Apparel Group, Ltd'nin (NASDAQ:GIII) şu anda 0,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,7x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lüks sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

G-III Apparel Group için son analizimize göz atın

G-III Apparel Group Nasıl Performans Gösteriyor?

G-III Apparel Group, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, yatırımcılar bu cansız gelir performansının tersine döneceğini düşündüğü için P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, G-III Apparel Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

G-III Apparel Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Yine de, son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen, toplam gelirde %40'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirket geçmişte sağlam bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %0,7 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %7,1'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, G-III Apparel Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki gelir büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

G-III Apparel Group'un P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

G-III Apparel Group'un gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

G-III Apparel Group için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmek isteriz.

Bu riskler G-III Apparel Group hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.