Charles & Colvard, Ltd'nin (NASDAQ:CTHR) İşleri Henüz Hisse Fiyatını Yakalayamadı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lüks sektöründe 0,7x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranıyla, Charles & Colvard, Ltd. şirketinin (NASDAQ:CTHR) 0,5x'lik F/S oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P / S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Charles & Colvard için son analizimizi görüntüleyin

Charles & Colvard Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Charles & Colvard'ın finansal performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirlerinin azaldığını düşünün. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörle uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşündükleri için P / S'nin ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umarsınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Charles & Colvard hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Charles & Colvard'ın P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %32'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda toplamda %6,7'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Bu orta vadeli gelir gidişatı, sektörün bir yıllık %7,1'lik büyüme tahminiyle kıyaslandığında hoş olmayan bir görünüm ortaya çıkıyor.

Bunun ışığında, Charles & Colvard'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Bir bütün olarak sektörün büyümesi beklenirken, Charles & Colvard'ın orta vadede gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz. Sektörle aynı olsa da, bu kötü gelir performansının daha olumlu bir havayı uzun süre desteklemesi pek mümkün olmadığından, mevcut F/K oranından rahatsızız. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Charles & Colvard için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi göz ardı edilmemelidir).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.