Charles & Colvard, Ltd. şirketinin (NASDAQ:CTHR) Fiyatındaki %26'lık Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Charles & Colvard, Ltd.(NASDAQ:CTHR) hisseleri son bir ay içinde %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu durum şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %77'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, ABD'nin Lüks sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Charles & Colvard'ı 0,3x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Charles & Colvard için son analizimizi görüntüleyin

Charles & Colvard'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Örnek olarak, Charles & Colvard'ın gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşündükleri için P/S'nin düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Charles & Colvard'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Charles & Colvard için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Charles & Colvard'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %30'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %30'luk bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %5,8'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Charles & Colvard'ın F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin çoğundan daha düşük olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının muhtemel olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Son dönemdeki gelir trendleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Charles & Colvard'ın son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Lüks şirketlerin altına çekti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Charles & Colvard'ın orta vadede düşen geliri nedeniyle düşük F/K oranını koruması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir eğilimlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Charles & Colvard için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (3'ü biraz endişe verici!).

Bu riskler Charles & Colvard hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.